Técnico de Tesoreria

Seleccionamos para importante empresa del sector Siderometalúrgico de Bizkaia un Técnico de Tesoreria con experiencia mínima 3 años en puesto similar.

Sus funciones principales serán:

Registrar y rendir informes diarios sobre los movimientos financieros de la empresa.

Controlar los saldos y los movimientos de dinero.

Controlar los saldos de los bancos, conciliaciones bancarias.

Verificar que todos los pagos que se efectúen el área de Tesorería estén debidamente soportados y que los documentos de respaldo cumplen con los requerimientos legales y los que exige la compañía.

Verificar que los pagos a los proveedores se hagan en las fechas acordadas.

Controlar el pago de las obligaciones financieras de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros.

Verificar que los documentos, títulos valores, dinero se encuentren seguros y en condiciones óptimas.

Elaborar informes sobre el estado de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

Elaborar informes de flujo de caja